Главная » Как правильно выставить

Правильно выставлять стоп лосс

Персональный блог трейдера

Стоп лосс и тейк профит, секреты установки.

Говорить о необходимости установки стоп лосс и тейк профит можно часами, только не опытные трейдеры торгуют без использования этих стоп приказов, да еще несколько довольно рискованных вариантов стратегий торговли на форекс просто не предполагают их использования.

Основной причиной отказа от использования стоп лосс, как правило, является чисто психологическое не желание смериться с возможностью убытков, трейдер оказывается заранее установить их придельный уровень и в результате происходит слив депозита.

Стопы следует ставить всегда за исключением всего нескольких случаев, которые будут провидены ниже:

Стратегия скальпинг – при скальпинге или пипсовке все решения принимаются моментально, а сами сделки иногда длятся всего несколько секунд, понятное дело, что выставить стоп приказы в такой ситуации просто технически не возможно.

Локированние позиций – в этом случае вариантом уменьшения риска служит отложенный ордер, выставленный в противоположном направлении. Довольно интересная тактика, но вместе с тем и довольно сложная.

В остальных случаях установка ордеров стоп лосс и тейк профит просто обязательна, сначала рассмотрим, по каким принципам устанавливается стоп лосс.

Особенности установки стоп лосс.

Существует два основных принципа, на которых базируется вся система работы с данным ордером, это – размер убытков по отношению к сумме депозита и места установки.

Эти два показателя максимально связаны между собой если вы правильно будете использовать данную взаимосвязь, то это приведет к наилучшему финансовому результату.

Для того, что бы определить размер стоп лосс следует выполнить всего несколько несложных расчетов.

1. Определяем место, где будет установлен наш приказ на закрытие позиции, таковыми местами являются прошлые минимумы цены при открытии длинных позиций или ближайшие максимумы при открытии коротких позиций.

На рисунке приведен простой пример, когда ориентиром выступают локальные минимумы, такой ордер зароется только в случае существенного падения курса.

Так же ориентирами служат линии поддержки и сопротивления или другие значимые уровни цены.

2. Размер убытков – его каждый трейдер определяет самостоятельно, в идеале это не более 2-5 процентов с одной сделки. То есть, если вы располагаете депозитом в 5000 долларов и установили для себя размер убытков в 5%, то убыток с одной сделки может составить не более 250 долларов.

3. Определяем лот форекс – тут уже придется учитывать два предыдущих показателя, к примеру, сначала мы выяснили, что величина стоп лосс должна составлять около 50 пунктов, а размер убытков не более 5% или 250 долларов.

Значит, один пункт равняется 250/50=5, то есть в нашей ситуации при депозите в 5000 долларов, рекомендовано открывать позиции не более чем в 0,5 лота.

Это оптимальный вариант расчета, но как правило, в действие вступает такой показатель, как жадность и обычно трейдер имея депозит в 1000 долларов уже торгует объемом не менее 1 лота, о каком управление рисками тут уже может идти речь.

Тейк профит как способ вовремя уйти.

Существует несколько мнений, как правильно устанавливать размер тейк профит, кто то считают, что он должен как минимум в два раза быть больше чем стоп лосс, другие основываются на дневной волатильности рынка.

Классический вариант решения этой проблемы это учет возможных точек разворота и колебаний цены (все тех же минимумов и максимумов).

Но кроме этого следует учитывать такие показатели как – время выхода важных новостей, уровни поддержки и сопротивления, глобальные минимумы и максимумы. То есть места, где существует, высока вероятность разворота цены.

Стоп лосс и тейк профит сложно устанавливать только в нескольких первых сделках, в дальнейшем у вас выработается своя системы, что значительно сократит время процесса.

Торговля на валютном рынке сопряжена с повышенным риском. Поэтому каждый трейдер должен максимально страховать свои позиции и исключать крупные просадки торгового счета. Одним из инструментов, который позволяет справиться с этой задачей, являются рыночные приказы stop loss и take profit. Рассмотрим подробней, в чем особенность данных ордеров и как с ними правильно работать.

Приказы stop loss и take profit: базовая характеристика

Stop loss – это ордер, который устанавливается на тот случай, если прогноз относительно выбранной валютной пары не подтвердится и рынок пойдет в противоположную сторону.

Take profit – данный инструмент также автоматически закрывает сделку, при достижении ценой установленного трейдером уровня. Однако, в отличие от предыдущего приказа, этот ордер выставляется для фиксации прибыли.

В классическом варианте представленные ордера выставляются одновременно. С их помощью трейдер заранее способен просчитать, чем рискует и какую прибыль может заработать.

Важно!

Основное правило технического анализа заключается в том, чтобы соотношение stop loss к take profit находилось в пропорции, не меньшей, чем 1:2.

Уровень потенциальной прибыли должен всегда минимум в 2 раза превышать размер возможных убытков!

Это были представлены общие сведения. Теперь поговорим о частных ситуациях, которые нередко встречаются на практике.

Работа без выставления страховочных ордеров

Самая рискованная и непопулярная тактика, которой, к сожалению, не брезгуют начинающие представители валютного рынка. Открытая подобным образом позиция лишена всякой защиты, поэтому, чтобы извлечь выгоду, трейдер должен обладать безразмерным депозитом или придерживаться следующих рекомендаций:

  • Сократить время нахождения в сделке к минимуму.
  • При выходе позиции в плюс, моментально фиксировать прибыль.
  • Иметь под рукой вспомогательный электронный гаджет, который не привязан к центральной сети и способен обеспечить доступ к рынку даже в случае внезапного отключения света (возникновении проблем с интернетом).

Stop loss и take profit: соотношение 1:1

Такую пропорцию использовать нежелательно, однако в пипсовочных методиках заработка, где цели не превышают 10 пунктов, а время 5-30 минут, – она часто практикуется. Как и в предыдущем случае, здесь стоит соблюдать повышенную концентрацию и по возможности весь период нахождения в сделки не покидать рабочего места.

Совет: с подобным соотношением риска и прибыли неплохо сочетается метод Мартингейла (удвоение ставки при каждой убыточной сделке). При правильном составлении рабочего алгоритма, можно каждый торговый день закрывать с положительным результатом.

Stop loss и take profit: соотношение 1:4 (или более)

Выгодное сочетание, соответствующее всем правилам технического анализа. Его уместно применять на средне- и долгосрочных стратегиях заработка. Проблема в том, что далеко не все активы обладают достаточной волатильностью, чтобы достичь поставленной цели. Поэтому, при выставлении ордеров желательно заглянуть в таблицу ликвидности и узнать, сколько пунктов проходит выбранная пара за день. После этого, на основе полученной информации, оценить в истории средний размер одного трендового движения и сделать соответствующие выводы (уменьшить take profit или оставить его на прежнем уровне).

Тактика входа на stop loss

Этот прием практикуется при использовании отложенных ордеров типа «limit». Идея крайне проста: трейдер определяет первичные координаты, на основе которых он планирует открыть позицию. Далее, он просто смешает точку входа на расстояние выставленного stop loss (последний также двигается на фиксированное расстояние). За счет такой нехитрой манипуляции позиция страхуется от чрезмерного рыночного шума. Также этот вариант подойдет для трейдеров, работающих с небольшим депозитом.

Stop loss и take profit: торговля на откат

Здесь также предполагается, что будут задействованы ордера «limit». Чтобы выставить подходящий stop loss, пользователю достаточно определить ближайший сильный уровень (последний возрастающий максимум, уровень Фибоначчи, противоположный конец сигнальной свечи или прочую значимую опору), который, в теории, способе затормозить рыночное движение и развернуть его в обратном (нужном) направлении.

Stop loss и take profit: торговля на пробой уровня

Это правило подходит для ордеров категории «stop». Ордер активации позиции здесь желательно выставлять на уровне 10-30 пунктов от текущей цены; stop loss прятать за ближайший экстремум, а take profit устанавливать по собственному усмотрению (оптимальный вариант 2:1 и 3:1).

Важно!

Если при вынесении ордера stop loss за ближайший сильный уровень между ним и активационной ценой образуется разница, превышающая 120 пунктов, то от сделки лучше отказаться. Возникает неоправданный риск, т. к. take profit даже при минимальном соотношении будет превышать допустимые стандарты.

Торговля без take profit

Это довольно выгодный вариант, которого любят придерживаться профессиональные игроки валютного рынка. Цель подобного метода заключена в том, что взять с возникшего импульса максимальное количество пунктов. При реализации подхода, можно придерживаться одной из следующих комбинаций:

  • Подтягивать stop loss вручную. Например, трейдер определяет размер страховочного приказа на расстоянии 50 пунктов. Далее, когда цена делает подобный шаг, ордер переставляется. Подобная операция продолжается до тех пор, пока рынок не развернется и закроет позицию (пользователь решит зафиксировать результат).
  • Задействовать Trailing Stop. В данном случае трейдеру необходимо лишь настроить размер шага и ордер будет соблюдать дистанцию в автоматическом режиме.

Как вы могли убедиться, правил выставления stop loss и take profit достаточно много. Все зависит от выбранной стратегии и желаемых целей. Расставьте приоритеты, продумайте тактику и подберите для себя оптимальный вариант.

Заказать бесплатную услугу «Создание Инвестиционного портфеля»

Рекомендую прочесть:

MasterDohodov.ru

Стоп лосс (stop loss) – это ордер, ограничивающий потери при открытии торговых позиций на финансовых рынках в том случае, когда цена торгуемого инструмента движется в убыточном для трейдера направлении.

Когда цена достигает уровня, выставленного в стоп лосс ордере, позиция автоматически закрывается.

Правильная постановка stop loss позволяет уберечь себя от больших потерь. При этом Вы избежите преждевременного срабатывания этого ордера из-за обычных колебаний рынка, а не изменения направления текущего тренда.

Как выставить стоп лосс?

Существует несколько подходов выставления защитных ордеров, которые мы здесь подробно опишем.

Способ №1

  • Многие трейдеры определяют уровень постановки стоп лосс исходя из суммы максимальных убытков, которые они допускают на одной сделке (например, 5% от депозита). При этом они высчитывают величину защитного ордера в пунктах в зависимости от размера своего депозита и допустимой величины потерь на одну открытую позицию.

На данном рисунке показан наглядный пример, к чему приводит такой подход:

Допустим, трейдер открыл позицию на пробитии фрактала. Вход был совершен правильно. После расчета величины стоп лосс по первому подходу, трейдер получил значение в 15 пунктов. И на данной величине от открытой позиции он поставил защитный ордер. Далее происходит откат цены, которая задевает стоп лосс и позиция закрывается с убытком. А рынок тут же разворачивается и движется в направлении открытой позиции.

Хотим сразу предупредить, что это не эффективный подход, так как он учитывает не сложившуюся ситуацию на рынке при открытии торговой позиции, на которую и нужно обращать внимание при выставлении stop loss, а размер торгового депозита трейдера и допустимый уровень убытков на одну сделку.

Такой подход часто приводит к тому, что когда после открытия сделки происходит откат цены (так как рынок имеет волновую природу), то срабатывает защитный ордер, а цена чуть позже разворачивается и продолжает двигаться в направлении ранее открытой сделки. Трейдер получает убыток при правильно открытой сделке из-за безграмотно выставленного ордера стоп лосс.

Способ №2

Эффективность такого подхода заключается в том, что волатильность рынка (обычные колебания цены) не пробивает сильных уровней поддержки и сопротивления. А если такое пробитие происходит, то это является сигналом к развороту тренда.

На данном рисунке показан пример правильно поставленного защитного ордера:

Посмотрите это короткое видео, в нем подробно рассказан правильный подход выставления stop loss:

Способ №3

  • Третий подход – установка ордера стоп лосс за близлежащим фракталом, направленным в противоположную сторону от открытой позиции.

Восходящий фрактал – это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наивысшего максимума находятся два более низких максимума и после него идут два более низких максимума.

Нисходящий фрактал -это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наименьшего минимума находятся два более высоких минимума и после него идут два более высоких минимума.

Резонность такого подхода вытекает из самого определения тренда (каждый последующий подъем и впадина на графике цены выше предыдущих при восходящем тренде, при нисходящем – наоборот).

На данном рисунке показаны примеры установки стоп лосс за нисходящими фракталами.

Способ №4

Смысл его в том, что вместо закрытия позиции ордером stop loss, открывается противоположная позиция ранее открытой с удвоенным лотом. Для этого используется отложенный ордер sell stop или buy stop. Если первоначальная позиция была открыта 0.01 лота, то противоположная открывается 0.02 лота.

Цена движется в противоположном направлении первоначально открытой сделки, а удвоенный лот компенсирует убытки.

Как действовать дальше? Все зависит от ситуации на рынке. Можно дождаться, когда компенсируется убыток от первоначально открытой позиции и закрыть обе позиции. А можно подождать дальше и закрыть позиции, когда получите прибыль.

На этом обзор различных подходов, как ставить стоп лосс, закончен. Напоминаем, что первым методом пользоваться не стоит. Он здесь описан только в качестве примера, как делать не следует.

РЕКОМЕНДУЕМ!

Источники: http://time-forex.com/vopros/stop-loss-i-teyk-profit, http://blog.rentier-investor.com/kak-pravilno-vystavit-stop-loss-i-te/, http://masterdohodov.ru/foreks/foreks-dlya-nachinayushhix/stop-loss-kak-pravilno-vystavit-stop-loss.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения

loading...